5 DẤU HIỆU CÁC NHÀ ĐẦU TƯ BITCOIN CẦN CHÚ Ý

Sự cố hoành tráng hay sự điều chỉnh nhỏ?

Sự khác biệt giữa sự sụp đổ của thị trường và sự điều chỉnh nằm ở mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của chúng. Sự điều chỉnh được đặc trưng bởi sự sụt giảm dần dần trong vài ngày, khi giá giảm hơn 10%. Nó cho thấy sự tạm dừng của một xu hướng hoặc đảo chiều tạm thời trong xu hướng tăng. Dấu hiệu này thường xuất hiện bởi sự kiệt sức của các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá.

Ngược lại, sự sụp đổ của thị trường là sự sụt giảm giá đột ngột và nghiêm trọng, thường xảy ra trong vòng một ngày hoặc thậm chí vài giờ, dẫn đến sự mất giá trị đáng kể trên toàn thị trường. Sự cố thường được gây ra bởi các sự kiện bên ngoài hoặc các vấn đề mang tính hệ thống, dẫn đến tình trạng bán tháo hoảng loạn và nỗi sợ hãi lan rộng của nhà đầu tư. Ví dụ các sự kiện nghiêm trọng xảy ra trên thị trường tiền điện tử gần đây nhất điển hình như: sàn giao dịch lớn thứ 2 trên thế giới FTX sụp đổ, hoặc dự án Luna đế chế hàng chục tỷ đô lụi tàn.

Một “sự cố chớp nhoáng” tiền điện tử liên quan đến sự sụt giảm đột ngột và mạnh về giá của một tài sản tiền điện tử được gây ra bởi áp lực bán tăng đột biến. Không giống như các sự cố thông thường, các sự cố chớp nhoáng chứng kiến ​​giá tăng trở lại một cách nhanh chóng, thường giá sẽ tăng trở lại gần mức ban đầu. Những sự kiện này rất khó để giải thích đầy đủ, thông thường cộng đồng tiền điện tử sẽ có những suy đoán về nguyên nhân hoặc chất xúc tác đằng sau những sự cố xảy ra trên thị trường.

1 – Chỉ số “Sợ hãi và tham lam”

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam cung cấp thước đo toàn diện về tâm lý trên thị trường tiền điện tử, chỉ số này sẽ dao động từ 0 đến 100. Chỉ số này nếu trong giai đoạn xuất hiện “điểm thấp” cho thấy tình trạng bán quá mức, trong khi đó nếu chỉ số này đạt “điểm cao” cho thấy thị trường có khả năng điều chỉnh.

Nỗi sợ hãi tột độ có thể mang đến cho các nhà đầu tư một cơ hội tham gia vào thị trường ở một vị thế tốt. Vì các nhà đầu tư đang ở trong giai đoạn sợ hãi quá mức cũng chính là cơ hội tốt để chúng ta mua được tài sản ở giá thấp. Trong khi đó, chỉ số báo hiệu thị trường trong giai đoạn tham lam cực độ thì có thể báo hiệu sự thay đổi của xu hướng tăng giá trên thị trường. Kết luận, nếu giá trị chỉ số thấp có thể cho thấy khả năng tăng giá sắp diễn ra, và đây cũng chính là thời điểm các nhà đầu tư có thể thu gom tài sản ở mức giá thấp. Trường hợp chỉ số báo hiệu đạt điểm cao, thì chúng ta nên đứng ngoài thị trường và quan sát thêm.

Nếu hiểu được nguyên tắc động lực này, sẽ giúp các nhà giao dịch kết hợp dữ liệu bổ sung và cải thiện khả năng nắm bắt động lực thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Thời điểm hiện tại, chỉ báo cho thấy tâm lý thị trường Bitcoin đang ở mức “Tham lam cực độ”.

Chỉ số “Sợ hãi và tham lam” ngày 19/3/2024

2 – Chuyển động khổng lồ của cá voi

Điều quan trọng là phải theo dõi hành vi của những người nắm giữ số lượng Bitcoin lớn hay còn gọi là “cá voi” trong thị trường tiền điện tử. Vì họ có thể ảnh hưởng đến giá cả, và có khả năng tham gia vào các hoạt động thao túng giá trên thị trường. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin về sự phát triển công nghệ đang diễn ra, và các lỗ hổng tiềm ẩn trong mạng blockchain là điều cần phải chú ý tới.

Giá thực tế cung cấp những hiểu biết có giá trị về biến động giá tiềm năng của Bitcoin. Số liệu này tính toán mức giá trung bình mà Bitcoin được mua bởi các loại ví khác nhau trên blockchain, chẳng hạn như cá voi nắm giữ từ 10 đến 100 BTC.

Nguồn dữ liệu: IntoTheBlock

Giá thực tế được nhiều người coi là thước đo đáng tin cậy hơn để đánh giá giá trị “thực” của tiền điện tử. Nó phục vụ như một công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư và nhà phân tích muốn có được những hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường.

3 – Chỉ báo RSI

Chỉ báo kỹ thuật RSI, hay còn được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ báo này đo lường cường độ của áp lực mua so với áp lực bán trên thang điểm từ 0 đến 100. Giá trị RSI cao hơn thường cho thấy khả năng kiểm soát của người mua mạnh hơn và xu hướng sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, khi giá trị RSI trở nên quá cao trên thị trường tiền điện tử, nó có thể cho thấy tình trạng quá mua và báo hiệu một đợt bán tháo sắp xảy ra.

Khi giá trị chỉ số RSI trung bình vượt quá 70 và đi vào vùng “mua quá mức” (được đánh dấu màu đỏ), khả năng thị trường điều chỉnh sẽ tăng lên. Điều quan trọng cần lưu ý đó là: thị trường có thể vẫn ở tình trạng mua quá mức trong một thời gian dài và giá tiếp tục đà tăng.

Bản đồ nhiệt RSI – Nguồn dữ liệu: CoinGlass

4 – Khối lượng giao dịch thấp

Thật vậy, sự sụt giảm đột ngột về khối lượng giao dịch và tính thanh khoản đóng vai trò là một lá cờ đỏ khác trên thị trường. Sự sụt giảm này, có thể báo hiệu sự mất niềm tin của các nhà đầu tư và sự suy giảm hoạt động chung của thị trường.

Với tính thanh khoản giảm, thị trường trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá và mức độ biến động có khả năng mở đường cho sự sụp đổ của thị trường. Do đó, việc theo dõi khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe và sự ổn định của thị trường.

Nguồn dữ liệu: IntoTheBlock

5 – Các biện pháp quản lý

Vào năm 2022, thị trường tiền điện tử phải đối mặt với các quy định ngày càng gia tăng ở các quốc gia lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ, dẫn đến các quy định chặt chẽ hơn. Xu hướng này đã góp phần vào sự khởi đầu của “Mùa đông tiền điện tử”. Chẳng hạn, các sàn giao dịch như Bittrex buộc phải ngừng hoạt động.

Vào tháng 8 năm đó, Thượng viện California đã thông qua dự luật bắt buộc cấp phép mới cho các công ty tiền điện tử hoạt động trong bang. Luật này cấm các thực thể ở California giao dịch stablecoin trừ khi chúng được cấp phép bởi ngân hàng có dự trữ an toàn hoặc được Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California phê duyệt.

Dự luật cũng quy định rằng: các stablecoin thiếu dự trữ đã được chứng minh và giấy phép của tiểu bang không thể được giao dịch ở California, về cơ bản là cấm hầu hết các stablecoin hiện có khỏi thị trường của tiểu bang.

Tham gia cộng đồng “Bí Mật Tiền Tệ” trên Telegram tại: https://t.me/+Nc8L0fIZu8kxZjFk

Theo dõi Youtube Greencap Investment tại: https://www.youtube.com/@GreencapInvestment

Theo dõi Tiktok chuyên gia tài chính Jackie Thái tại: https://www.tiktok.com/@jackiethai.com

Tony Trần

Theo U_Today